Les réponses à vos questions

Archinvest est une société de gestion agréée par l’AMF. Toute personne morale ou physique peut souscrire (à partir d’un ticket minimum de 100,000€ jusqu’à 10,000,000€) aux offres de fonds dédiés d’Archinvest. Que ce soit à travers votre conseiller ou en direct, notre processus de souscription a été digitalisé et simplifié pour faciliter la souscription. Sur la plateforme Archinvest, vous aurez accès à une large gamme d’offres de Private Equity . Notre équipe est à votre disposition à tout moment pour vous conseiller dans vos choix d’investissement.

Pour investir dans un fonds Archinvest, le montant minimum est de 100,000€ (soit environ 25,000€ par an pendant 4 ans en fonction des appels de tranche). Archinvest permet ainsi d’abaisser les tickets d’entrée dans les meilleurs fonds de Private Equity dans le monde, qui sont traditionnellement supérieurs à 10,000,000 millions d’euro, et donc inaccessible à une large gamme d’investisseurs.

Grâce à notre plateforme digitale, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs particuliers ont accès à tout moment à des fonds de Private Equity de premier rang. La plateforme est un canal privilégié qui permet aux investisseurs de : 1) sélectionner les opportunités qui correspondent à leurs besoins d’investissement; 2) souscrire et signer leur bulletin d’investissement en ligne; 3) suivre leur investissement à travers un reporting personnalisé. Notre équipe reste également à votre disposition à tout moment.

Archinvest donne accès à des fonds dédiés (soit des paniers thématiques « multi-fonds » ou un fonds unique en particulier) soigneusement sélectionnés par l’équipe d’Archinvest en fonction de leurs performances et du track-record de l’équipe de gestion. L’accès à ces fonds de private equity est difficile, y compris pour les clients institutionnels. Ces fonds permettent de s’exposer à des entreprises, des secteurs, des géographies et des stratégies diversifiées et très performantes.

Archinvest ne propose que des fonds du premier quartile sélectionnés pour la qualité de leurs performances et avec un track-record de création de valeur pour les investisseurs. Les opportunités d’investissements font l’objet d’une due-diligence et d’une analyse en profondeur par notre équipe. Les critères retenus par Archinvest comprennent notamment l’analyse fine du track-record personnel des gérants, l’expérience de leurs équipes et les conditions financières des fonds proposés.

Le Private Equity (PE) est une classe d’actif qui se définit par un investissement en capital dans des sociétés non-cotées. Les grands investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension, les banques, ou les fonds souverains (ensemble définis comme les « Limited Partners » ou « LPs ») confient une partie de leurs capitaux à des équipes d’investissements spécialisés (ensemble définis comme « General Partners » ou « GPs »). Avec ce capital, ces équipes d’investissement achètent, accompagnent et revendent des sociétés principalement non-cotées, c’est-à-dire des PMEs dynamiques et bien gérées. On retrouve différentes stratégies d’investissement, notamment : 1) le Venture Capital (capital-risque) qui consiste à investir dans des sociétés encore jeunes, 2) le Growth Equity (capital-développement) qui consiste à investir en minorité dans des sociétés plus établies et en croissance. 3) Le Leveraged Buy-Out (LBO) qui consiste à racheter une société grâce à un effet de levier (mécanisme de rachat par endettement), 4) Les stratégies de « situations spéciales » pour des investissements dans des sociétés nécessitant un fort soutien opérationnel.

Le Private Equity s’est imposé comme étant la classe d’actif la plus performante sur le long terme : à l’échelle mondiale, les fonds de Private Equity affichent un TRI moyen de 12% avec un premier quartile qui affiche des retours supérieurs à 20% sur la période de 2010-2020, dépassant les rendements boursiers (6% de TRI pour le CAC40 et 9% pour le S&P500 sur la même période) et les autres classes d’actifs alternatifs (immobilier et infrastructure par exemple). L'accès à ces fonds de Private-Equity a toujours été difficile pour les particuliers, même parmi les plus fortunés. Archinvest rend aujourd’hui possible l’accès à des performances historiquement réservées aux investisseurs institutionnels et accompagne ses clients dans toutes les stratégies du Private Equity.

Les performances exceptionnelles du Private Equity s’expliquent par plusieurs facteurs : 1) Des équipes d’investisseurs expérimentées dont l’expertise et le réseau bénéficient largement aux entreprises dont elles sont actionnaires ; 2) L’alignement d’intérêts entre les dirigeants des entreprises et les équipes des fonds de Private Equity grâce au carried interest. 3) Une structure financière optimale avec l’effet de levier dans les opérations de LBO permettant une optimisation du coût de financement lors du rachat des sociétés ; 4) Un accès à l’information directement auprès des équipes de management et une qualité de due diligences supérieure à celles faite sur les marchés cotés. Dans le même temps, le Private Equity présente un profil de risque structurellement limité grâce à une forte diversification des investissements.